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収支計算書
平成17年4月Ⅰ日から平成18年3月31日
(単位：円）
科目 予算額 決算額 差異 備考
Ⅰ 収入の部???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????????
?基本財産運用収入????????????????????????????????????????????? 5,000 3,600 1,400 ????????????????????
?? 基本財産利息収入????????????????????????????????????????? 5,000 3,600 1,400 ????????????????????
?会費収入???????????????????????????????? 2,500,000 1,980,000 520,000 ????????????????????
?? 法人会員収入?????????????????????????????????????? 1,510,000 1,170,000 340,000 ????????????????????
?? 個人会員収入?????????????????????????????????????? 540,000 303,000 237,000 ????????????????????
?? 永年会員収入?????????????????????????????????????? 300,000 225,000 75,000 ????????????????????
?? 家族会員収入?????????????????????????????????????? 90,000 111,000 ▲21,000 ????????????????????
?? グループ会員収入????????????????????????????????????????? 60,000 171,000 ▲111,000 ????????????????????
?事業収入?????????????????????????????????? 11,884,000 11,865,000 19,000 ????????????????????
?? 県委託事業収入????????????????????? 11,884,000 11,865,000 19,000 ????????????????????
?補助金収入?????????????????? 17,626,000 17,626,000 0 ????????????????????
?? 県補助金収入??????????????????? 17,626,000 17,626,000 0 ????????????????????
?寄付金収入????????????????? 50,000 133,014 ▲83,014 ????????????????????
?? 寄付金収入? 50,000 133,014 ▲83,014 ????????????????????
?雑収入??????? 41,000 104,831 ▲63,831 ????????????????????
?? 受取利息????????? 1,000 180 820 ????????????????????
?? 雑収入??????? 40,000 104,651 ▲64,651 ????????????????????
???? 【当期収入合計】????????????? 32,106,000 31,712,445 393,555 ????????????????????
???? 【前期繰越収支差額】????????????????? 4,500,000 11,224,992 ▲6,724,992 ????????????????????
???? 【収入合計】?????????? 36,606,000 42,937,437 ▲6,331,437 ????????????????????
Ⅱ 支出の部??????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????????
?事業費??????? 16,453,000 16,358,805 94,195 ????????????????????
?? 普及啓発活動事業??????????????????? 2,260,000 2,258,751 1,249 ????????????????????
???? 報償費?? 175,555 175,555 0 ????????????????????
???? 旅費??????????????????????????????????????????????????????????? 27,926 27,926 0 ????????????????????
???? 役務費?????????????????????????????????????????????????????????? 328,900 328,900 0 ????????????????????
???? 印刷費?????????????????????????????????????????????????????????? 940,354 939,105 1,249 ????????????????????
???? 使用料?????????????????????????????????????????????????????????? 269,880 269,880 0 ????????????????????
???? 消耗品費????????????????????????????????????????????????????????? 517,385 517,385 0 ????????????????????
?? 調査研究事業費???????????????????????????????????????????????????????? 214,000 182,180 31,820 ????????????????????
???? 報償費?????????????????????????????????????????????????????????? 29,420 0 29,420 ????????????????????
???? 旅費??????????????????????????????????????????????????????????? 400 400 0 ????????????????????
???? 役務費?????????????????????????????????????????????????????????? 2,570 170 2,400 ????????????????????
???? 消耗品費????????????????????????????????????????????????????????? 17,430 17,430 0 ????????????????????
???? 備品費?????????????????????????????????????????????????????????? 164,180 164,180 0 ????????????????????
?? ボランティア活動事業費???????????????????????????????????????????????????? 280,000 264,777 15,223 ????????????????????
???? 報償費?????????????????????????????????????????????????????????? 5,290 0 5,290 ????????????????????
???? 旅費??????????????????????????????????????????????????????????? 29,638 29,638 0 ????????????????????
???? 役務費?????????????????????????????????????????????????????????? 30,362 26,960 3,402 ????????????????????
???? 消耗品費????????????????????????????????????????????????????????? 107,730 107,730 0 ????????????????????
???? 食料費?????????????????????????????????????????????????????????? 12,270 5,739 6,531 ????????????????????
???? 使用料?????????????????????????????????????????????????????????? 94,710 94,710 0 ????????????????????
?? 募金活動事業費???????????????????????????????????????????????????????? 6,034,000 5,988,097 45,903 ????????????????????
???? 賃金??????????????????????????????????????????????????????????? 1,566,092 1,525,430 40,662 ????????????????????
???? 旅費??????????????????????????????????????????????????????????? 9,874 9,874 0 ????????????????????
???? 役務費?????????????????????????????????????????????????????????? 1,108,234 1,108,234 0 ????????????????????
???? 消耗品費????????????????????????????????????????????????????????? 506,019 506,019 0 ????????????????????
???? 印刷費?????????????????????????????????????????????????????????? 2,790,981 2,785,740 5,241 ????????????????????
???? 租税公課????????????????????????????????????????????????????????? 3,000 3,000 0 ????????????????????
???? 備品費?????????????????????????????????????????????????????????? 49,800 49,800 0 ????????????????????
?? 保全地管理事業費??????????????????????????????????????????????????????? 7,665,000 7,665,000 0 ????????????????????
???? 報償費?????????????????????????????????????????????????????????? 771,000 771,000 0 ????????????????????
???? 旅費??????????????????????????????????????????????????????????? 69,402 69,402 0 ????????????????????
???? 役務費?????????????????????????????????????????????????????????? 239,000 239,000 0 ????????????????????
???? 消耗品費????????????????????????????????????????????????????????? 1,083,600 1,083,600 0 ????????????????????
???? 食料費?????????????????????????????????????????????????????????? 33,866 33,866 0 ????????????????????
???? 委託費?????????????????????????????????????????????????????????? 4,970,700 4,970,700 0 ????????????????????
???? 使用料?????????????????????????????????????????????????????????? 68,000 68,000 0 ????????????????????
???? 租税公課????????????????????????????????????????????????????????? 10,000 10,000 0 ????????????????????
???? 備品費?????????????????????????????????????????????????????????? 314,432 314,432 0 ????????????????????
???? 印刷費?????????????????????????????????????????????????????????? 105,000 105,000 0 ????????????????????
?管理費?????????????????????????????????????????????????????????????? 15,653,000 15,584,718 68,282 ????????????????????
?? 会議費???????????????????????????????????????????????????????????? 480,000 466,290 13,710 ????????????????????
???? 役員報酬????????????????????????????????????????????????????????? 276,070 265,000 11,070 ????????????????????
???? 旅費??????????????????????????????????????????????????????????? 56,312 53,672 2,640 ????????????????????
???? 食料費?????????????????????????????????????????????????????????? 73,688 73,688 0 ????????????????????
???? 使用料?????????????????????????????????????????????????????????? 73,930 73,930 0 ????????????????????
?? 人件費???????????????????????????????????????????????????????????? 13,328,000 13,274,703 53,297 ????????????????????
???? 給料手当????????????????????????????????????????????????????????? 9,846,986 9,846,986 0 ????????????????????
???? 非常勤職員報酬?????????????????????????????????????????????????????? 2,050,003 2,050,003 0 ????????????????????
???? 福利厚生費???????????????????????????????????????????????????????? 1,356,898 1,303,601 53,297 ????????????????????
???? 賃金??????????????????????????????????????????????????????????? 74,113 74,113 0 ????????????????????
?? 一般事務費?????????????????????????????????????????????????????????? 1,845,000 1,843,725 1,275 ????????????????????
???? 旅費??????????????????????????????????????????????????????????? 6,020 6,020 0 ????????????????????
???? 役務費?????????????????????????????????????????????????????????? 204,386 204,386 0 ????????????????????
???? 消耗品費????????????????????????????????????????????????????????? 221,382 221,382 0 ????????????????????
???? 食料費?????????????????????????????????????????????????????????? 14,972 14,972 0 ????????????????????
???? 使用料?????????????????????????????????????????????????????????? 439,393 438,118 1,275 ????????????????????
???? 負担金?????????????????????????????????????????????????????????? 311,572 311,572 0 ????????????????????
???? 租税公課????????????????????????????????????????????????????????? 326,500 326,500 0 ????????????????????
???? 備品費?????????????????????????????????????????????????????????? 320,775 320,775 0 ????????????????????
?? 予備費???????????????????????????????????????????????????????????? 200,000 ?????????????? ─? 0 ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ▲200,000 ????????????????? ????????????????? ????????????????????
???? 【当期支出合計】????????????????????????????????????????????????????? 32,106,000 31,943,523 162,477 ????????????????????
???? 【当期収支差額】????????????????????????????????????????????????????? 0 ▲231,078 231,078 ????????????????????
???? 【次期繰越収支差額】??????????????????????????????????????????????????? 4,500,000 10,993,914 ▲6,493,914 ????????????????????