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収支計算書
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平成17年4月Ⅰ日から平成18年3月31日
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(単位：円） |
| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| Ⅰ 収入の部 |
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| 基本財産運用収入 |
5,000 |
3,600 |
1,400 |
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| 基本財産利息収入 |
5,000 |
3,600 |
1,400 |
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| 会費収入 |
2,500,000 |
1,980,000 |
520,000 |
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| 法人会員収入 |
1,510,000 |
1,170,000 |
340,000 |
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| 個人会員収入 |
540,000 |
303,000 |
237,000 |
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| 永年会員収入 |
300,000 |
225,000 |
75,000 |
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| 家族会員収入 |
90,000 |
111,000 |
▲21,000 |
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| グループ会員収入 |
60,000 |
171,000 |
▲111,000 |
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| 事業収入 |
11,884,000 |
11,865,000 |
19,000 |
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| 県委託事業収入 |
11,884,000 |
11,865,000 |
19,000 |
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| 補助金収入 |
17,626,000 |
17,626,000 |
0 |
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| 県補助金収入 |
17,626,000 |
17,626,000 |
0 |
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| 寄付金収入 |
50,000 |
133,014 |
▲83,014 |
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| 寄付金収入 |
50,000 |
133,014 |
▲83,014 |
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| 雑収入 |
41,000 |
104,831 |
▲63,831 |
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| 受取利息 |
1,000 |
180 |
820 |
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| 雑収入 |
40,000 |
104,651 |
▲64,651 |
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| 【当期収入合計】 |
32,106,000 |
31,712,445 |
393,555 |
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| 【前期繰越収支差額】 |
4,500,000 |
11,224,992 |
▲6,724,992 |
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| 【収入合計】 |
36,606,000 |
42,937,437 |
▲6,331,437 |
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| Ⅱ 支出の部 |
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| 事業費 |
16,453,000 |
16,358,805 |
94,195 |
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| 普及啓発活動事業 |
2,260,000 |
2,258,751 |
1,249 |
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| 報償費 |
175,555 |
175,555 |
0 |
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| 旅費 |
27,926 |
27,926 |
0 |
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| 役務費 |
328,900 |
328,900 |
0 |
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| 印刷費 |
940,354 |
939,105 |
1,249 |
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| 使用料 |
269,880 |
269,880 |
0 |
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| 消耗品費 |
517,385 |
517,385 |
0 |
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| 調査研究事業費 |
214,000 |
182,180 |
31,820 |
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| 報償費 |
29,420 |
0 |
29,420 |
|
| 旅費 |
400 |
400 |
0 |
|
| 役務費 |
2,570 |
170 |
2,400 |
|
| 消耗品費 |
17,430 |
17,430 |
0 |
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| 備品費 |
164,180 |
164,180 |
0 |
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| ボランティア活動事業費 |
280,000 |
264,777 |
15,223 |
|
| 報償費 |
5,290 |
0 |
5,290 |
|
| 旅費 |
29,638 |
29,638 |
0 |
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| 役務費 |
30,362 |
26,960 |
3,402 |
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| 消耗品費 |
107,730 |
107,730 |
0 |
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| 食料費 |
12,270 |
5,739 |
6,531 |
|
| 使用料 |
94,710 |
94,710 |
0 |
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| 募金活動事業費 |
6,034,000 |
5,988,097 |
45,903 |
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| 賃金 |
1,566,092 |
1,525,430 |
40,662 |
|
| 旅費 |
9,874 |
9,874 |
0 |
|
| 役務費 |
1,108,234 |
1,108,234 |
0 |
|
| 消耗品費 |
506,019 |
506,019 |
0 |
|
| 印刷費 |
2,790,981 |
2,785,740 |
5,241 |
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| 租税公課 |
3,000 |
3,000 |
0 |
|
| 備品費 |
49,800 |
49,800 |
0 |
|
| 保全地管理事業費 |
7,665,000 |
7,665,000 |
0 |
|
| 報償費 |
771,000 |
771,000 |
0 |
|
| 旅費 |
69,402 |
69,402 |
0 |
|
| 役務費 |
239,000 |
239,000 |
0 |
|
| 消耗品費 |
1,083,600 |
1,083,600 |
0 |
|
| 食料費 |
33,866 |
33,866 |
0 |
|
| 委託費 |
4,970,700 |
4,970,700 |
0 |
|
| 使用料 |
68,000 |
68,000 |
0 |
|
| 租税公課 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| 備品費 |
314,432 |
314,432 |
0 |
|
| 印刷費 |
105,000 |
105,000 |
0 |
|
| 管理費 |
15,653,000 |
15,584,718 |
68,282 |
|
| 会議費 |
480,000 |
466,290 |
13,710 |
|
| 役員報酬 |
276,070 |
265,000 |
11,070 |
|
| 旅費 |
56,312 |
53,672 |
2,640 |
|
| 食料費 |
73,688 |
73,688 |
0 |
|
| 使用料 |
73,930 |
73,930 |
0 |
|
| 人件費 |
13,328,000 |
13,274,703 |
53,297 |
|
| 給料手当 |
9,846,986 |
9,846,986 |
0 |
|
| 非常勤職員報酬 |
2,050,003 |
2,050,003 |
0 |
|
| 福利厚生費 |
1,356,898 |
1,303,601 |
53,297 |
|
| 賃金 |
74,113 |
74,113 |
0 |
|
| 一般事務費 |
1,845,000 |
1,843,725 |
1,275 |
|
| 旅費 |
6,020 |
6,020 |
0 |
|
| 役務費 |
204,386 |
204,386 |
0 |
|
| 消耗品費 |
221,382 |
221,382 |
0 |
|
| 食料費 |
14,972 |
14,972 |
0 |
|
| 使用料 |
439,393 |
438,118 |
1,275 |
|
| 負担金 |
311,572 |
311,572 |
0 |
|
| 租税公課 |
326,500 |
326,500 |
0 |
|
| 備品費 |
320,775 |
320,775 |
0 |
|
| 予備費 |
200,000 |
─ |
0 |
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| |
▲200,000 |
|
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| 【当期支出合計】 |
32,106,000 |
31,943,523 |
162,477 |
|
| 【当期収支差額】 |
0 |
▲231,078 |
231,078 |
|
| 【次期繰越収支差額】 |
4,500,000 |
10,993,914 |
▲6,493,914 |
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